BacktestFolio · Słownik
NAV
Prostym językiem
Cena, po której wyceniana jest każda Twoja jednostka ETF lub funduszu: jeśli fundusz ma 100 mln zł aktywów, 1 mln zł zobowiązań i 10 mln jednostek w obiegu, NAV wynosi 9,90 zł na jednostkę. W BacktestFolio procentowy koszt od NAV pozwala modelować roczne opłaty i koszty zarządzania w symulacji.
Definicja techniczna
Net Asset Value: wartość na jednostkę uczestnictwa ETF lub funduszu inwestycyjnego, obliczona jako (aktywa ogółem − zobowiązania) / całkowita liczba wyemitowanych jednostek. Zazwyczaj ustalana na dziennym zamknięciu rynku.