BacktestFolio · Ordlista
NAV
På enkel svenska
Priset på varje ETF- eller fondandel: om en fond har 100 Mkr i tillgångar, 1 Mkr i skulder och 10 miljoner andelar utestående, är NAV 9,90 kr per andel. I BacktestFolio gör kostnadsprocenten på NAV det möjligt att modellera årliga avgifter och förvaltningskostnader i simuleringen.
Teknisk definition
Net Asset Value: värde per andel i en ETF eller värdepappersfond, beräknat som (totala tillgångar − skulder) / totalt antal utestående andelar. Bestäms typiskt vid daglig börsstängning.