BacktestFolio · Glossário
NAV
Em linguagem simples
O preço a que vale cada uma das suas unidades de ETF ou fundo: se um fundo tem €100M em ativos, €1M em passivos e 10M de unidades, o NAV é €9,90 por unidade. No BacktestFolio, o custo percentual sobre o NAV permite modelar as comissões anuais e os custos de gestão na simulação.
Definição técnica
Net Asset Value: valor por unidade de participação de um ETF ou fundo de investimento, calculado como (ativos totais − passivos) / total de unidades em circulação. Geralmente determinado no fecho diário do mercado.