BacktestFolio · Glossario
NAV
In parole semplici
Il prezzo a cui vale ogni quota dell'ETF o del fondo: se un fondo ha 100 milioni di attivi, 1 milione di passivi e 10 milioni di quote in circolazione, il NAV è 9,90 € per quota. In BacktestFolio il campo NAV% costo annuo permette di modellare commissioni di gestione e spese operative nella simulazione.
Definizione tecnica
Net Asset Value: valore per quota di un ETF o fondo comune, calcolato come (attivi totali − passivi) / quote in circolazione. Viene determinato tipicamente alla chiusura di mercato giornaliera.