BacktestFolio · Szótár
NAV
Egyszerűen
Az ár, amennyit az ETF vagy alap minden egyes befektetési jegye ér: ha egy alapnak 100 millió Ft eszköze van, 1 millió Ft kötelezettsége és 10 millió egysége van forgalomban, a NAV 9,90 Ft egységenként. A BacktestFolióban a NAV százalékos díjterhe lehetővé teszi az éves díjak és kezelési költségek modellezését a szimulációban.
Technikai definíció
Nettó eszközérték: egy ETF vagy befektetési alap egységenkénti értéke, kiszámítva mint (összes eszköz − kötelezettségek) / forgalomban lévő egységek száma. Jellemzően a napi piaci záráskor kerül meghatározásra.