BacktestFolio · Glosario
NAV
En palabras sencillas
El precio al que vale cada una de las participaciones de tu ETF o fondo: si un fondo tiene €100M en activos, €1M en pasivos y 10M de participaciones, el NAV es €9,90 por participación. En BacktestFolio, el coste porcentual sobre el NAV permite modelar las comisiones anuales y los costes de gestión en la simulación.
Definición técnica
Net Asset Value: valor por participación de un ETF o fondo de inversión, calculado como (activos totales − pasivos) / total de participaciones en circulación. Generalmente se determina al cierre diario del mercado.