BacktestFolio · Glossar
NAV
In einfachen Worten
Der Preis, zu dem jeder Ihrer ETF- oder Fondsanteile bewertet wird: Hat ein Fonds 100 Mio. € in Vermögen, 1 Mio. € in Verbindlichkeiten und 10 Mio. Anteile im Umlauf, beträgt der NAV 9,90 € je Anteil. In BacktestFolio ermöglicht es der prozentuale Kostenansatz auf den NAV, jährliche Gebühren und Verwaltungskosten in der Simulation zu modellieren.
Technische Definition
Net Asset Value: Wert je Anteil eines ETF oder Investmentfonds, berechnet als (Gesamtvermögen − Verbindlichkeiten) / Gesamtanzahl ausgegebener Anteile. Wird typischerweise zum täglichen Börsenschluss bestimmt.