BacktestFolio · Ordliste
NAV
På almindeligt dansk
Prisen, som hver af dine ETF- eller fondsandele er værd: hvis en fond har 100 mio. kr i aktiver, 1 mio. kr i passiver og 10 mio. andele i omløb, er NAV 9,90 kr pr. andel. I BacktestFolio giver den procentuelle omkostning på NAV mulighed for at modellere årlige gebyrer og forvaltningsomkostninger i simuleringen.
Teknisk definition
Net Asset Value: værdi pr. andel i en ETF eller investeringsfond, beregnet som (samlede aktiver − passiver) / samlet antal udestående andele. Bestemmes typisk ved daglig markedslukning.