BacktestFolio · Woordenlijst
NAV
In eenvoudige taal
De prijs waarop elk van uw ETF- of fondsaandelen wordt gewaardeerd: als een fonds €100M aan activa heeft, €1M aan passiva en 10M aandelen in omloop, is de NAV €9,90 per aandeel. In BacktestFolio kunt u met de procentuele kosten op de NAV jaarlijkse kosten en beheervergoedingen modelleren in de simulatie.
Technische definitie
Net Asset Value: waarde per aandeel van een ETF of beleggingsfonds, berekend als (totale activa − passiva) / totaal aantal uitstaande aandelen. Doorgaans bepaald bij de dagelijkse sluiting van de markt.