BacktestFolio · Glossaire
NAV
En termes simples
Le prix auquel vaut chacune de vos parts d'ETF ou de fonds : si un fonds a 100 M€ d'actifs, 1 M€ de passifs et 10 M de parts en circulation, le NAV est 9,90 € par part. Dans BacktestFolio, le coût en pourcentage du NAV permet de modéliser les frais annuels et les coûts de gestion dans la simulation.
Définition technique
Net Asset Value : valeur par part d'un ETF ou d'un fonds commun de placement, calculée comme (actif total − passif) / nombre total de parts en circulation. Généralement déterminée à la clôture quotidienne du marché.